K3金蝶软件如何导出备份文件啊V8.8的？

账套备份与恢复

为了保证账套数据的安全性，需要定期对账套进行备份。一旦原有的账套毁坏，则可以通过账套恢复功能将以前的账套备份文件恢复成一个新账套进行使用。

对于账套的备份和恢复操作，系统提供了三种方式供选择，这个与SQLSERVER提供的数据库备份与恢复方式是一致的。

账套备份策略

完全备份：执行完整数据库备份，也就是为账套中的所有数据建立一个副本。备份后，生成完全备份文件。

增量备份：记录自上次完整数据库备份后对数据库数据所做的更改，也就是为上次完整数据库备份后发生变动的数据建立一个副本。备份后，生成增量备份文件。

增量备份比完全备份小而且备份速度快，因此可以更经常地备份，经常备份将减少丢失数据的危险。

温馨提醒：

增量备份是基于完全备份之上的。因此在增量备份之前，必须先做完全备份。

日志备份：事务日志是自上次备份事务日志后对数据库执行的所有事务的一系列记录。可以使用事务日志备份和恢复可以将账套恢复到特定的即时点（如输入多余数据前的那一点）或恢复到故障点。一般情况下，事务日志备份比数据库备份使用的资源少。因此可以比数据库备份更经常地创建事务日志备份。经常备份将减少丢失数据的危险。

温馨提醒：

事务日志备份有时比数据库备份大。例如，数据库的事务率很高，从而导致事务日志迅速增大。在这种情况下，应更经常地创建事务日志备份。

账套恢复策略：

通过完全备份文件恢复账套：通过已有的完全备份文件，将账套恢复到上次完全备份点。

通过增量备份文件恢复账套：通过已有的增量备份文件和完全备份文件，将账套恢复到上次增量备份点。在该种恢复方式下，需要使用到的备份文件包括：1）账套增加备份文件，2）账套完全备份文件（必需）。

温馨提醒：

上述这两种方式都不能将数据库还原到故障点或特定的即时点。若要还原到这些点，请选择通过日志文件恢复的功能。

通过日志备份文件恢复账套：提供将账套恢复到故障点或特定即时点的功能。在该种恢复方式下，需要的备份文件包括：1）账套日志备份文件，2）账套完全备份文件，3）账套增量备份文件（非必需）。

温馨提醒：

u 在通过日志备份文件恢复账套的情况下，账套增量备份文件不一定是必需的。如果日志备份前做了增量备份，则进行日志恢复时，增量备份文件是必需的，否则就不是必需的。

u 如果存在多个日志备份，则恢复时，日志备份文件必需要根据时间先后顺序都列在恢复文件列表中。

账套备份的操作

在系统中，备份账套有两种方法，一是一次备份一个账套，二是自动批量备份，即一次备份多个账套，而且备份工作在后台定时执行，不用手工干预。用户可以根据实际情况选用。

单个账套的备份：

具体操作是：

1、 首先选择一个账套。

2、 然后选择数据库→账套备份，打开“账套备份”界面。

3、 选择备份方式：根据实际情况，选择是执行“完全备份”、“增量备份”还是“日志备份”。

4、 选择备份路径。备份路径可以是：1）选中账套所在数据库服务器端的路径；2）其它机器上的共享路径，并且这个共享路径有“可写”的权限。

温馨提醒：

使用网络备份路径(其它机器上的共享路径)的好处是：一旦数据库服务器发生损坏，在其他机器上仍然保留有备份文件，不会造成数据全部丢失的不可挽回的严重问题。

5、 单击确定。系统就会进行账套的完全备份，备份成功后，系统会给出成功的提示。

账套自动批量备份工具：

如果账套管理中的账套很多，一个一个账套的备份会比较麻烦，没有效率。因此，系统提供了账套自动批量备份工具。

账套自动批量备份的好处是：

1） 一次可以备份多个账套。

2） 一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台定时、自动进行备份，无须手工干预。

3） 提供了账套备份情况的日志记录功能，可以方便的查看到账套备份的执行情况。如：哪些账套正常进行了账套备份？执行时间是什么时候？哪些账套没有正常进行账套备份？

4） 提供了方案维护的功能，即可以将对于账套备份所做的设置以方案的形式保存下来，以后需要执行时，直接选择这个方案进行执行。

账套自动批量备份工具的具体操作是：

1、新建一个批量备份方案

1） 单击账套→账套自动批量备份，打开“账套批量自动备份工具”界面，界面中显示了系统中存在的所有合法账套。

2） 选择自动备份的开始时间、结束时间。结束时间应大于开始时间。

3） 选择需要进行备份的账套，将需要进行备份的账套打上勾，选择备份路径。备份路径可以是：1）选中账套所在数据库服务器端的路径；2）其它机器上的共享路径，前提是这个共享路径有“可写”的权限。

4） 然后输入完全备份和增量备份的间隔时间。由于完全备份比较耗费时间，所有间隔的时间可以长一些，增量备份由于耗时相对较少，间隔时间可以考虑设置的短一些。

5） 如果希望对某个账套立即开始执行账套的完全备份，则在该账套“是否立即执行完全备份”列打上勾，否则，不在该选项上打勾。

6） 单击方案→保存，弹出 “方案保存”窗口。

7） 在弹出的“方案保存”窗口中输入方案名称，单击确定。

2、执行账套批量备份

打开一个备份方案或者新建一个批量备份方案后，单击备份→执行备份，系统就自动根据设置，对所有选中的账套定时进行完全备份和增量备份。

注意：

当账套批量自动备份工具运行时，计算机正常关机时会有系统弹出提示“选择退出工具后，会停止所有账套的备份，确定要退出吗”，这时请不要按“是”，否则下次开机后备份工具将不会定时自动备份。

3、删除账套备份方案

1）单击方案→删除子菜单，弹出方案列表窗口，

2）从中选择一个方案，单击删除。

4、日志浏览

1）单击日志→浏览日志子菜单，弹出“日志过滤条件” 设置窗口。

2）设置相应的过滤条件后，单击确定，弹出“账套批量自动备份日志”窗口。从这个窗口中，可以看到批量备份的日志信息。

3）单击日志→删除，可以删除系统中一些无用的日志结果。

4）单击日志→删除，可以将过滤出的日志结果，通过系统提供的引出功能，进行引出，生成excel文件或者txt文件。

账套恢复操作：

该功能可以将备份的账套文件恢复成一个新的金蝶K/3账套。

具体操作是：

1、选择菜单数据库→恢复账套，打开“选择数据库服务器”界面。

2、输入数据服务器名称（也可以输入服务器的IP地址）、选择登录数据服务器的登录方式。如果采用SQL Server身份认证方式，则必须输入登录该数据服务器的用户名和密码。

3、完成后，单击确定，打开 “恢复账套”界面。

4、在<账套号>和<账套名>处输入拟新建账套的账套编号和名称，编号和名称不允许同系统中已有账套的名称或者编号重复。

5、在<数据库文件路径>处输入拟新建账套的生成路径。也可以单击旁边的>按钮，从打开的连接数据库服务器上的所有文件路径列表中选择一个需要的路径。

6、在<服务器端备份路径>下选择一个备份文件。系统会自动根据选择的备份文件来决定恢复的方式。

61 如果选择的是一个完全备份文件：

此时直接单击确定，系统就会根据输入的<账套号>和<账套名>开始执行恢复账套，然后在<数据库文件路径>指定的路径下生成一个新的账套，并且这个账套信息在中间层账套列表中显示出来。

62 如果选择的是一个增量备份文件：

a) 单击<选择要恢复的文件列表>旁的>按钮，打开“选择数据库文件路径”窗口。

b) 在该窗口指定的路径下找到完全备份文件，单击确定，返回“恢复账套”窗口。

温馨提醒：

由于基本增量备份文件进行账套恢复，必需要一个完全备份文件。所以，必须要指定完全备份文件。

i 单击添加到文件列表，将<选择要恢复的文件列表>中的完全备份文件及其路径信息添加到<恢复备份文件列表>下。

ii 单击确定，系统就会根据输入的<账套号>和<账套名>开始执行恢复账套，然后在<数据库文件路径>指定的路径下生成一个新的账套，并且这个账套信息在中间层账套列表中显示出来。

63 如果选择的是一个日志备份文件：

1 单击<选择要恢复的文件列表>旁的>按钮，打开“选择数据库文件路径”窗口。

2 在该窗口指定的路径下找到完全备份文件，单击确定，返回“恢复账套”窗口。

温馨提醒：

由于基本日志备份文件进行账套恢复，必需要一个完全备份文件。所以，必须要指定完全备份文件。

i 然后单击添加到文件列表，将<选择要恢复的文件列表>中的完全备份文件及其路径信息添加到<恢复备份文件列表>下。

ii 如果在选择的日志备份文件前，还曾经作过增量备份，则需要重复2）、3），将增量备份文件加入到<恢复备份文件列表>下。

iii 如果在选择的日志备份文件前，还曾经作过多次日志备份，则需要重复2）、3），将日志备份文件加入到<恢复备份文件列表>下。

iv 单击确定，系统就会根据输入的<账套号>和<账套名>开始执行恢复账套，然后在<数据库文件路径>指定的路径下生成一个新的账套，并且这个账套信息在中间层账套列表中显示出来。

温馨提醒：

<恢复备份文件列表>下各种类型备份文件加入的顺序一定是：完全备份文件--->增量备份文件--->日志备份文件。日志备份文件则根据时间先后顺序加入，先备份的日志文件先加入。

金蝶K3财务操作流程

　你知道金蝶K3财务操作流程是怎样的吗你对金蝶K3财务操作流程了解吗下面是我为大家带来的金蝶K3财务操作流程，欢迎阅读。

　帐套管理

　一、新建帐套

　操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮)

　注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改

　二、设置参数和启用帐套

　操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮

　注意点： 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)

　易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"

　三、备份与恢复

　1、 备份

　操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮

　注意点：a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)

　b、 备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份

　c、 备份文件不能直接打开使用

　解释：外部设备(光盘刻录机、磁带机)

　2、 恢复

　解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

　操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮

　注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复

　四、用户管理(即可在中间层处理，亦可在客户端处理)

　操作流程：(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮

　(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理

　1、 用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别

　2、 新建用户

　操作流程：(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用

　户菜单—新建用户

　(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮

　—用户菜单—新建用户

　注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名

　b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)

　3、 用户授权

　操作流程：(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用

　户菜单—权限

　(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮

　—用户菜单—权限

　注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统

　工具—〉报表权限控制里给与授权。

　b、系统管理员身份的人不需要进行授权

　c、具体权限的划分—“高级”中处理

　4、 查看软件版本及版本号

　中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”

　5、 查看系统使用状况

　启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。

　K3客户端

　基础资料(系统框架设置)

　1、引入科目

　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目

　注意点：一套帐一套会计科目

　2、币别

　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增

　注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改

　b、若币别已有业务发生则不能删除

　3、凭证字

　解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况

　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增

　注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除

　4、计量单位

　A、计量单位组

　解释：对具体的计量单位进行分类

　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增

　B、计量单位

　操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标(右键)--新增计量单位

　注意点：a、代码、名称不能重复

　b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位

　在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同

　，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。

　5、结算方式

　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增

　备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证

　6、核算项目

　核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用;

　核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量;

　A、核算项目类

　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增

　B、核算项目

　操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标(右键)--新增核算项目

　注意点： a、带颜色字段是必录项

　b、带有的项目不能直接输入，通过F7选择或增加

　c、核算项目代码分级通过“”实现

　d、若核算项目已有业务发生即不可删除

　易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发

　生时将不列入选择项进行选择

　7、会计科目的新增和修改

　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性(即修改)

　系统关联的注意点：

　a 、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择"往来业务核算"(往来科目)下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择"启用往来业务核销"

　启用了往来应收模块，并在应收中作帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息

　应收帐款科目下挂客户、职员、物料时

　b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择"数量金额辅助核算"

　如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响

　c、未购买现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择"现金等价物"(货币资金科

　目及短期投资类科目)

　操作注意点：

　a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类(即多项目核算)

　b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别

　c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别

　d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用

　总帐系统(核心基础系统)

　一、系统参数

　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数

　备注：“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。

　注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。

　二、初始余额录入

　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入

　业务注意点：

　1、如果年初启用(1月份)，只要准备每个科目的年初数即可。

　2、如果是年中启用(非1月份)，需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累

　计贷方发生、损益类科目实际发生

　3、系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化

　操作注意点：

　1、白颜色录入：直接录入

　2、黄颜色录入：(1)汇总下级科目自动汇总

　(2)根据核算项目录入打“√”处录入具体内容

　3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键--选择相关外币进行录入

　4、损益类科目数据录入：如果年初启用(1月份)，则不录入数据

　如果是年中启用(非1月份)

　累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额

　帐结 √ √ √

　表结 √ 或 √ √ √

　6、 试算平衡：如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡

　7、 注意各系统初始数据传递问题:

　应收、应付可与总账数据互为传递

　固定资产系统可传递数据至总账系统

　物流系统可传递数据至总账系统

　7、结束初始化：初始余额录入--文件--结束初始化

　系统反初始化(取消结束标志)

　初始余额录入--文件—取消结束标志

　a、系统管理员的身份

　b、在凭证未过帐的情况下

　三、总帐日常处理

　1、 新增凭证

　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入

　注意点：基础资料内容的查询--F7

　""复制上一条摘要

　"//"复制第一条摘要

　Ctrl+F7--借贷调平键

　空格键--调整借贷方向(英文状态下)

　红字金额—先输数字，再输“负号”

　查看--选项--"代码自动提示窗口"等

　2、 修改、删除凭证

　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询

　a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮

　b、删除：(1)如果凭证未保存想删除，点"还原"

　(2)如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除

　3、 凭证审核

　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询

　a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可

　b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”

　注意点：

　a、审核和制单人不能为同一人;

　b、审核以后的凭证不能直接修改和删除;

　c、原审核人员才可以取消审核(反审核);

　4、凭证过帐

　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐

　注意点：

　A、过帐时，凭证不能过帐的原因：

　(1)初始化未完成(2)无过帐权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突

　B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。

　b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核)

　c已审核、已过帐：(1)在查询中冲销错误凭证 学会计论坛bbsxuekuaijicom

　(2)在查询中对错误凭证先进行反过

　帐，后反审核，即可修改。

　5、帐簿的查询

　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿(如：总分

　类帐)

　注意点：

　(1)帐证一体化：只能查询，不能直接修改

　(2)总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询

　(3)第一次使用多栏帐要手工设计

　四、总帐期末处理

　1、期末调汇

　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇

　注意点：所有凭证必须过帐

　只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能

　2、自动转帐

　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐

　注意点：

　A、转出科目可以非明细科目;

　B、转入科目一定是明细科目;可包含未过帐凭证

　3、结转损益

　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益

　注意点：A、所有凭证必须过帐

　B、系统参数中本年利润科目要进行选择

　易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科

　目不存在，不能进行结转损益”的错误

　4、期末结帐

　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐

　注意点：

　不能结帐的原因：

　(1)有未过帐的凭证(2)无权限(3)其他子系统未结帐(4)与其他用户冲突会计路上与你一起走过，分担你的风雨，感受你的喜乐。

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　八、套打

　1、套打格式

　凭证：上海TR101记帐凭证

　上海TR102收款凭证 纸张大小：自定义大小

　上海TR103付款凭证 宽度：2800

　上海TR104转帐凭证 长度：1400 单位：01mm

　上海TW101外币记帐凭证

　帐簿：上海TR201总分类帐(三栏式)

　上海TR202试算平衡表(汇总式) 纸张大小：US standard fanfold 147

　上海TR211现金日记帐 (美国复写纸)

　上海TR211银行日记帐

　上海TR211明细帐

　上海TR231多栏帐(7栏)

　上海TR232多栏帐副页(12栏)

　注：打印机的选择

　建议用“针”式打印机，如：EPSON 1600K 等

　2、套打的使用

　凭证套打

　操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—工具—套打

　设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量(左减右加，上减下加)—保存

　B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—文件——打印设置——选纸张大小

　C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—选中需进行套打的凭证—点“凭证”按钮— “√”使用套打—方可进行预览和打印

　注意点：A、凭证过滤时注意币别的选择，套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择

　B、若想对凭证进行分类套打，凭证过滤时注意凭证字的选择，套打格式中注意各种

　分类格式的选择

　帐簿套打

　操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量(左减右加，上减下加)—保存

　B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件文件——打印设置——选纸张大小

　C、 K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件—文件—“√”使用套打—方可进行预览和打印

　注意点：A、在“明细分类帐”中进行日记帐的套打

　B、多栏帐套打时，需“√”使用套打和“√”套打时预览副页

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